COMUNE di CALVI RISORTA

PROVINCIA DI CASERTA

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

e.mail: roqioneria.cales@virgilio.it

Al Sindaco SEDE

Oggetto: Osservazioni al verbale di passaggio dell'amministrazione comunale e di verifica straordinaria di cassa e della gestione del servizio di tesoreria. Art. 224 del d. lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

L'organo di revisione del Comune di Calvi Risorta, nominato con deliberazione consiliare n. 4 del 17.03.2004, sì è riunito in data 28.06.2004, allo scopo di procedere alle operazioni dì verifica straordinaria di cassa e della gestione del servizio di tesoreria, in conformità al combinato disposto dell'alt. 224 del T.U. sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e dell'articolo 66 del vigente regolamento di contabilità.

In base ai controlli effettuati ed alla documentazione fornita dal Tesoriere comunale, l'organo di revisione attestava che il saldo di cassa della Tesoreria, alla data del 28.06.2004, risultante dal giornale di cassa, era di € 498.121,69.

Il saldo di cassa della Tesoreria risultava così determinato:

Saldo di cassa al 01.01.2004	€ 710.319,58
Riscossioni	€ 2.516.873,59
Pagamenti	€ 2.729.071,48
Saldo Tesoreria	€ 498.121,69

Nel fondo di cassa così determinato erano però ricompresi € 525.000,00, già accertati ed incassati a quella data, e relativi ai proventi versati dai cittadini quale acconto (50%) per l'acquisto dì loculi e cappelle nell'ambito del progetto di ampliamento cimiteriale.

Calvi Risorta, lì 15/04/2005

Il Responsabile del Settore

Dr. Gennaro Ventriglia